استراتژي معاملاتي در بازار فاركس
قبل از سرمايه گذاري يا معامله در بازار فاركس ، تهيه يك استراتژي يا برنامه مشخص كه با اهداف و سبك شما سازگار باشد ، مهم است.
هدف نهايي كسب درآمد (كسب سود) است ، اما روشهاي مختلفي براي دستيابي به آن وجود دارد.
در اين پست آموزش فاركس از سلسله جلسات آموزش فاركس متوسطه به اين موضوع بسيار مهم خواهيم پرداخت.
در مقدمه اين پست براي درك بهتر اهميت تعيين هدف و سبك معاملاتي و سپس تهيه و آماده سازي يك استراتژي معاملاتي در بازار فاركس به يك مثال ورزشي روي آورده ايم
چرا كه بسياري از جنبه هاي تجارت و معامله گري در بازار فاركس ،با بسياري از جنبه هاي ورزشي تشابه خوبي ارائه مي دهند.
يك تيم فوتبال براي دستيابي به گل كه يك هدف است از سبك بازي متفاوتي استفاده ميكنند و در نهايت با استفاده از يك استراتژي از پيش تمرين شده پيش خواهند رفت.
تيم هايي كه مي خواهند غالباً به گل برسند و سريع گل بزنند ، به احتمال زياد سبك تهاجمي را دنبال مي كنند كه در جهت پاس دادن باشد.
تيم ها معمولاً قبل از اينكه برنامه بازي را مشخص ميكنند و از هدف و سبك خود آگاه هستند.
سرمايه گذاران و بازرگانان نيز مي توانند با در نظر گرفتن اهداف و سبك خود هنگام تدوين استراتژي از اين مزيت بهره مند شوند.
آيا هدف شما كه به سود رسيدن است يك هدف كوتاه مدت است ؟
آيا هدف شما كه كسب سود است يك هدف محافظه كارانه است؟
آيا براي رسيدن به هدف خودتان از سبك خاصي پيروي ميكنيد؟
آيا سبك شما محدوديتي در استراتژي مورد استفاده شما ايجاد ميكند؟
و بسياري سوالات ديگر كه تلاش ميكنيم تا پايان اين پست پاسخ مستقيم يا غير مستقيمي براي آنها ارائه كنيم پس لطفا تا پايان اين پست همراه ما باشيد.
انتخاب بهترين سبك معاملاتي در بازار فاركس
پس از مشخص شدن اهداف شما ، نوبت به توسعه يا انتخاب سبكي مي رسد كه با دستيابي به آن اهداف سازگار باشد.
بازده مورد انتظار و ريسك مورد نظر بر سبك تجارت يا سرمايه گذاري شما تأثير مي گذارد.
اگر هدف شما درآمد و امنيت است ، خريد يا فروش در سطح شديد (خريد بيش از حد / فروش بيش از حد) سبكي به شدت زيان آور است.
اگر اهداف شما متمركز بر سود سريع ، بازده بالا و ريسك بالا است ، استراتژي هاي مورد استفاده در تايم فريم پايين و معامله كوتاه مدت ممكن است سبك شما باشد.
سبك ها از معامله گران كه به دنبال سود سرانه سه ماهه تا 15 درصد هستند تا سرمايه گذاراني كه مي خواهند از روندهاي اقتصاد كلان درازمدت استفاده كنند ، متغير است.
در اين ميان ، مجموعه كاملي از تركيبات احتمالي شامل معامله گران نوسان ، معامله گران موقعيت ، سرمايه گذاران رشد كلي بازار ، سرمايه گذاران با ارزش و مخالفان وجود دارد.
معامله گران نوسان گير ممكن است به دنبال معاملات 1-5 روزه ، معامله گران براي معاملات 1-8 هفته و سرمايه گذاران به دنبال سود بلند مدت براي معاملات 1-2 ساله باشند.
سبك شما نه تنها به اهداف ، بلكه همچنين به ميزان تعهد شما بستگي خواهد داشت.
معامله گران روزانه احتمالاً يك سبك تهاجمي را با سطح فعاليت بالا دنبال مي كنند.
اهداف بايد معاملات سريع ، سود اندك و سطوح توقف ضرر بسيار محدود باشد.
از نمودارهاي داخل روز براي يافتن نقطه به موقع ورود و خروج استفاده مي شود.
سطح بالايي از تعهد و پايبندي به روش معاملاتي ، تمركز و انرژي فراواني در اين سبك لازم است.
از طرف ديگر ، معامله گران ميان مدت احتمالاً از نمودارهاي پايان روز استفاده مي كنند و حركت قيمت 1-8 هفته را دنبال مي كنند.
اين هدف بر حركات كوتاه تا متوسط ??قيمت متمركز خواهد شد
و سطح تعهد ، اگرچه هنوز هم قابل توجه است ، كمتر از سبك معاملاتي روزانه معامله گر خواهد بود.
اطمينان حاصل كنيد كه سطح تعهد شما با سبك تجارت خود متناسب است.
هرچه تجارت بيشتر باشد ، ميزان تعهد و پايبندي به حضور در پاي چارت و تعهد به اصول و قوانين استراتژي معاملاتي شما بالاتر است.
تعيين استراتژي معاملاتي در بازار فاركس
پس از تعيين اهداف و اتخاذ سبك ترجيحي ، نوبت به تدوين استراتژي مي رسد.
اين استراتژي براساس تنظيمات بازده / ريسك ، سبك تجارت / سرمايه گذاري و سطح تعهد شما است.
از آنجا كه استراتژي هاي تجاري و سرمايه گذاري بالقوه زيادي وجود دارد ، من مي خواهم به عنوان يك استراتژي فرضي تمركز كنم.
بياييد در قالب يك مثال با هم بر اساس مواردي كه گفته شده تا اينجا يك پلن معاملاتي ايجاد كنيم.
هدف
اولاً ، هدف بازده سالانه 50-70? است. اين كاملاً بالا است و به تناسب ميزان بالايي از خطر را شامل مي شود.
به دليل خطر مرتبط ، من فقط درصد كمي (5-10?) از سرمايه خود را به اين استراتژي اختصاص مي دهم.
بخش باقيمانده را در استراتژي هاي امن تر بكار خواهم برد.
سبك معاملاتي
اگرچه من دوست دارم در طول روز بازار را دنبال كنم ، اما نمي توانم تعهد خود را در معاملات روزانه و استفاده از نمودارهاي روزانه بدهم.
من يك سبك معاملاتي هفتگي را دنبال مي كنم و به دنبال تغييرات قيمت 1-8 هفته بر اساس نمودارهاي پايان روز هستم.
شاخص ها با عملكرد قيمت (كندل هاي شمعي) و الگوهاي نمودار كه بيشترين تأثير را دارند به سه دسته محدود مي شوند.
بخشي از اين سبك شامل يك طرح دقيق مديريت پول است كه بلافاصله پس از آغاز تجارت ، ضرر را با تحميل ضرر و زيان محدود مي كند.
درواقع ما براي جلوگيري از ضرر و زيان از يك قيمت يا يك منطقه بعنوان منطقه يا قيمت خروج از معامله استفاده خواهيم كرد .
قبل از آغاز تجارت بايد يك استراتژي خروج وجود داشته باشد.
اگر تجارت برنده شود ، استراتژي خروج براي قفل كردن يا همان سيو سود بازنگري مي شود.
حداكثر مجاز در هر معامله 5? از كل سرمايه تجاري من خواهد بود.
اگر كل سرمايه من 300000 دلار باشد ، پس ممكن است 21،000 (7?) به نمونه كارهاي تجاري اختصاص دهم.
از اين 21000 ، حداكثر مجاز در هر معامله 1050 (21000 * 5?) خواهد بود.
استراتژي معاملاتي در بازار فاركس
استراتژي معاملات اين است كه سهام بلند مدت را نزديك به سطح حمايت و سهام كوتاه را نزديك سطح مقاومت معامله كنيم.
براي حفظ احتياط ، من فقط به دنبال موقعيت هاي يلند مدت در سهام يا چارت جفت ارزي
با روند هفتگي (بلند مدت) صعودي و موقعيت هاي كوتاه در سهام با روند هفتگي (بلند مدت) خواهم بود.
علاوه بر اين ، من به دنبال نمودار هايي خواهم بود كه شروع به نشان دادن واگرايي مثبت (يا منفي)
در شاخص هاي اصلي حركت و همچنين نشانه هايي از انباشت (يا توزيع) را به همراه داشته باشند.
انديكاتور هاي من شامل دو شاخص حركت (PPO و Slow Stochastic Oscillator) و يك نشانگر حجم (خط تجمع / توزيع) است.
حتي اگر PPO و نوسانگر تصادفي آهسته نوسانگرهاي حركت باشند ،
يكي به سمت جهت بازار حركت مي كند (PPO) و ديگري به سمت شناسايي سطح خريد بيش از حد و فروش بيش از حد (نوسانگر تصادفي آهسته) است.
به عنوان محرك يا نشانه ، از الگوهاي كليدي شمعي كه نشان دهنده ، تغيير قيمت و شكاف ها براي ورود به يك معامله هستند استفاده مي كنم.
اين فقط يك استراتژي فرضي است كه اهداف را با سبك و تعهد تركيب مي كند.
برخي از افراد پلن هاي معاملاتي مختلفي دارند كه نشان دهنده اهداف ، سبك ها و استراتژي هاي مختلف است.
اگرچه اين امر مي تواند گيج كننده و كاملاً زمان بر باشد ، اما داشتن سبكهاي معاملاتي جداگانه تضمين مي كنند
كه فعاليت هاي سرمايه گذاري استراتژي متفاوتي از فعاليت هاي تجاري را دنبال مي كنند.
به عنوان مثال ، ممكن است شما يك استراتژي تهاجمي (پرخطر) را براي تجارت با بخش كوچكي از سرمايه خود داشته باشيد
و يك استراتژي نسبتاً محافظه كارانه (حفظ سرمايه) را براي سرمايه گذاري در بخش عمده دارايي خود دنبال كنيد.
اگر درصد كمي (5-10 ~) براي معامله در سبك پر خطر در نظر گرفته شود و بخش عمده (90-95 ~)
براي سرمايه گذاري در سبك محافظه كارانه در نظر گرفته شود ، نوسان سهام بايد كمتر باشد و فشارهاي رواني كمتر.
دقت داشته باشيد كه اگر شما بيش از 5 تا نهايت 10 درصد سرمايه خود را براي استفاده
در استراتژي يا پلن معاملاتي با ريسك بالا كه به آن سبك معاملاتي تهاجمي ميگوييم اختصاص دهيد.
در صورتي كه در اين بخش بيش از 50 تا 60 درصد سرمايه در نظر گرفته شده را در خطر ببينيد
يقينا تاثير رواني و بار روانشناسي آن بر روي معاملات محافظه كارانه شما نيز اثر منفي خواهد داشت.
پس فارغ از اينكه چه ميزان سرمايه را در اختيار داريد و جداي از اينكه از چه استراتژي معاملاتي در بازار فاركس استفاده ميكنيد
هميشه دقت داشته باشيد كه در استراتژي و سبك هاي معاملاتي پر خطر با ريسك بالا از مجموع سرمايه خود نهايتا 5 تا 10 درصد را به اين سبك اختصاص دهيد.
اگر مايل هستيد تا آموزش فاركس را بصورت رايگان ببينيد ميتوانيد از سايت تجارت فاركس استفاده كنيد.
بهترين و قويترين آموزش فاركس را در سايت تجارت فاركس براي شما قرار داده ايم و به سادگي به آن دسترسي خواهيد داشت.
برچسب:
استراتژي بازار فاركس،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
